الإحصائيات الرئيسية
حول CHNTRAC China SX20 TRACs
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BBVA Asset Management Mexico SA de CV SOFI
ISIN
MX1BCH080000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHNTRAC/11 بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.26 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 102.27%.
CHNTRAC/11 الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.53 M MXN. لقد ارتفعت بنسبة 3.82% خلال الشهر الماضي.
CHNTRAC/11 تمثل تدفقات الأموال −12.82 M MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHNTRAC/11 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ نوفمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.13 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CHNTRAC/11 يتم إصدار الأسهم Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA تحت العلامة التجارية BBVA. تم إطلاق ETF في ٢٩ يوليو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHNTRAC/11 يتبع S&P/BMV China SX20 Index - MXN - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHNTRAC/11 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.53% في عام واحد.
CHNTRAC/11 يتم التداول بسعر أعلى (26.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.