الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.80%
التكنولوجيا الإلكترونية96.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.99%
الخدمات التجارية0.45%
وسائل النقل0.16%
الخدمات الصناعية0.15%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.85%
أوربا32.14%
أسيا2.23%
الشرق الأوسط0.63%
أوقيانيا0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFND/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 96.35% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 1.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFND/N أهم الحيازات هي GE Aerospace و RTX Corporation، وتحتل 13.96النسبة المئوية 9.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFND/N الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.94 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 15.32% خلال الشهر الماضي.
DFND/N تمثل تدفقات الأموال 12.15 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DFND/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DFND/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DFND/N نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFND/N يتبع S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFND/N يستثمر في الأسهم.
DFND/N ارتفع السعر بنسبة 6.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFND/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.93% في عام واحد.
DFND/N يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.