الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Disruptive Materials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8678
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة74.82%
الصناعات التحويلية14.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.45%
التكنولوجيا الإلكترونية2.95%
الخدمات التجارية0.56%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا38.60%
أمريكا الشمالية24.42%
أفريقيا13.86%
أوربا12.95%
أوقيانيا10.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DMAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 74.82% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 14.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DMAT أهم الحيازات هي China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A و Lynas Rare Earths Limited، وتحتل 6.66النسبة المئوية 4.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DMAT بلغت الأرباح الأخيرة 2.46 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.96 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.30%.
نعم، DMAT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.46 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
DMAT يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٤ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DMAT نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DMAT يتبع Solactive Disruptive Materials Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DMAT يستثمر في الأسهم.
DMAT يتم التداول بسعر أعلى (10.93%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.