الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مايو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6T921
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.55%
القطاع المالي97.04%
متفرقات0.30%
خدمات المستهلك0.10%
تجارة التجزئة0.08%
خدمات التكنولوجيا0.03%
السندات والنقد وغيرها2.45%
صندوق استثمار مشترك1.06%
UNIT0.93%
السيولة النقدية0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.74%
أسيا15.87%
أوربا13.12%
أوقيانيا4.80%
الشرق الأوسط0.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DPYA/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.04% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DPYA/N أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 6.45النسبة المئوية 4.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، DPYA/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DPYA/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DPYA/N نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DPYA/N يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DPYA/N يستثمر في الأسهم.
DPYA/N ارتفع السعر بنسبة 2.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DPYA/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.16% في عام واحد.
DPYA/N يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.