الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642865335
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.23%
القطاع المالي23.37%
الاتصالات13.35%
خدمات التكنولوجيا10.07%
التكنولوجيا الإلكترونية9.61%
مستهلك - غير معمرة6.66%
خدمات5.64%
تكنولوجيا الصحة5.16%
تجارة التجزئة4.16%
معادن الطاقة3.64%
وسائل النقل3.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.21%
الصناعات التحويلية2.61%
الخدمات الصحية2.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.27%
خدمات المستهلك1.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.22%
خدمات التوزيع0.58%
الخدمات الصناعية0.20%
متفرقات0.13%
الخدمات التجارية0.04%
السندات والنقد وغيرها0.77%
السيولة النقدية0.77%
متفرقات−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا73.23%
الشرق الأوسط17.77%
أمريكا اللاتينية4.71%
أوربا3.48%
أمريكا الشمالية0.81%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EEMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.37% من الأسهم Communications، وبنسبة 13.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EEMV أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Bharti Airtel Limited، وتحتل 1.64النسبة المئوية 1.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EEMV بلغت الأرباح الأخيرة 13.65 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 28.31 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 107.40%.
نعم، EEMV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 13.65 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EEMV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EEMV نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EEMV يتبع MSCI EM Minimum Volatility (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EEMV يستثمر في الأسهم.
EEMV يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.