iShares MSCI Europe Financials ETFiShares MSCI Europe Financials ETFiShares MSCI Europe Financials ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪81.82 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.83%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.44 B‬
نسبة المصاريف
0.48%

حول iShares MSCI Europe Financials ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe / Financials -SEC
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642891802

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.77‬%
القطاع المالي‪94.32‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.89‬%
متفرقات‪1.85‬%
الخدمات التجارية‪1.71‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EUFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 94.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 1.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUFN أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و Allianz SE، وتحتل 7.71النسبة المئوية 5.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUFN بلغت الأرباح الأخيرة 15.32 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 9.60 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.36%.
نعم، EUFN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 15.32 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EUFN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUFN نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUFN يتبع MSCI Europe / Financials -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUFN يستثمر في الأسهم.
EUFN ارتفع السعر بنسبة 2.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUFN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.31% في عام واحد.
EUFN يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.