الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Europe Financials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642891802
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.77%
القطاع المالي94.32%
خدمات التكنولوجيا1.89%
متفرقات1.85%
الخدمات التجارية1.71%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.19%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 94.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 1.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUFN أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و Allianz SE، وتحتل 7.71النسبة المئوية 5.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUFN بلغت الأرباح الأخيرة 15.32 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 9.60 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.36%.
نعم، EUFN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 15.32 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EUFN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUFN نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUFN يتبع MSCI Europe / Financials -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUFN يستثمر في الأسهم.
EUFN ارتفع السعر بنسبة 2.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUFN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.31% في عام واحد.
EUFN يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.