First Trust Natural Gas ETFFirst Trust Natural Gas ETFFirst Trust Natural Gas ETF

First Trust Natural Gas ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.38 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.64%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪273.35 M‬
نسبة المصاريف
0.57%

حول First Trust Natural Gas ETF


المُصدر
AJM Ventures LLC
العلامة التجارية
First Trust
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ISE-REVERE Natural Gas Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733E8075

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
النفط والغاز والوقود المستهلك
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الأسهم‪99.84‬%
معادن الطاقة‪95.27‬%
الخدمات الصناعية‪4.56‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.16‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%97%
أمريكا الشمالية‪97.35%‬
أوقيانيا‪2.65%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 95.27% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 4.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCG أهم الحيازات هي EQT Corporation و Expand Energy Corporation، وتحتل 4.77النسبة المئوية 4.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCG بلغت الأرباح الأخيرة 3.17 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.94 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.03%.
نعم، FCG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.17 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FCG يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCG نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCG يتبع ISE-REVERE Natural Gas Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCG يستثمر في الأسهم.
FCG ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.12% في عام واحد.
FCG يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.