الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Natural Gas ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733E8075
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.84%
معادن الطاقة95.27%
الخدمات الصناعية4.56%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.16%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.35%
أوقيانيا2.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 95.27% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 4.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCG أهم الحيازات هي EQT Corporation و Expand Energy Corporation، وتحتل 4.77النسبة المئوية 4.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCG بلغت الأرباح الأخيرة 3.17 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.94 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.03%.
نعم، FCG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.17 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FCG يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCG نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCG يتبع ISE-REVERE Natural Gas Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCG يستثمر في الأسهم.
FCG ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.12% في عام واحد.
FCG يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.