الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Portfolios LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US3369171091
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.92%
معادن الطاقة22.20%
القطاع المالي15.38%
تكنولوجيا الصحة14.94%
مستهلك - غير معمرة13.32%
الاتصالات7.25%
خدمات6.63%
تجارة التجزئة4.12%
خدمات المستهلك3.43%
الخدمات الصناعية2.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
وسائل النقل2.57%
الصناعات التحويلية2.56%
خدمات التكنولوجيا0.80%
الخدمات التجارية0.74%
خدمات التوزيع0.29%
التكنولوجيا الإلكترونية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.52%
أوربا1.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 22.20% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDL أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 9.86النسبة المئوية 7.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDL بلغت الأرباح الأخيرة 8.67 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 7.26 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.19%.
نعم، FDL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 8.67 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDL يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ٩ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDL نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDL يتبع Morningstar Dividend Leaders Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDL يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.59% في عام واحد.
FDL يتم التداول بسعر أعلى (4.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.