الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
Grantor Trust
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
الدخل العادي
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
39.60%
المستشار الأساسي
Invesco Specialized Products LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138M1099
التصنيف
الجغرافيا
المملكة المتحدة
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXB بلغت الأرباح الأخيرة 4.74 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 5.00 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.33%.
نعم، FXB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 4.74 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FXB يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢١ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXB نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXB يتبع USD/GBP Exchange Rate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXB يستثمر نقدًا.
FXB يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.