ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCIT ETF USD ACCII

ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCIT ETF USD ACC

‪2,338.890‬MXND
‪+13.280‬‪+0.57%‬
عند الإغلاق في 21 فبراير، 20:52 غرينتش
MXN
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪297.27 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪100.85 B‬MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.59 B‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCIT ETF USD ACC


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 فبراير 2019
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
ICE US Treasury Short Bond Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGSF1X88

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 21 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪89.62‬%
صندوق استثمار مشترك‪9.87‬%
السيولة النقدية‪0.51‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
90%9%
أمريكا الشمالية‪90.08%‬
أوربا‪9.92%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund AgencyUSD
9.87%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
4.31%
U
United States Treasury Bills 0.0% 08-MAY-2025
3.24%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-MAY-2025
3.03%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-APR-2025
2.97%
U
United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025
2.72%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
2.31%
U
United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026
2.28%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
2.24%
U
United States Treasury Bills 0.0% 18-MAR-2025
2.20%
أكبر 10 حصص‪35.18%‬
79 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق