الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مارس ٢٠٠٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE0032523478
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.55%
السيولة النقدية0.29%
صندوق استثمار مشترك0.12%
الحكومة0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا81.11%
أمريكا الشمالية16.43%
أسيا1.32%
أوقيانيا1.14%
الشرق الأوسط0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBCX/N يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.55% من الأسهم Government، وبنسبة 0.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IBCX/N بلغت الأرباح الأخيرة 20.58 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 20.05 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.56%.
نعم، IBCX/N تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 20.58 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IBCX/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٧ مارس ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBCX/N نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBCX/N يتبع Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBCX/N يستثمر في السندات.
IBCX/N يتم التداول بسعر أعلى (1.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.