الإحصائيات الرئيسية
حول iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435GAA04
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.61%
السيولة النقدية0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.68%
أوربا6.04%
أسيا3.95%
أوقيانيا1.25%
أمريكا اللاتينية0.08%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBDR أهم الحيازات هي Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026 و AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026، وتحتل 0.91النسبة المئوية 0.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBDR بلغت الأرباح الأخيرة 1.55 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.59 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.10%.
نعم، IBDR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.55 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IBDR يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBDR نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBDR يتبع Bloomberg December 2026 Maturity Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBDR يستثمر في السندات.
IBDR انخفض السعر بنسبة −1.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBDR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.17% في عام واحد.
IBDR يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.