الإحصائيات الرئيسية
حول iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة71.83%
الشركات27.09%
صندوق استثمار مشترك1.26%
السيولة النقدية−0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.59%
أوربا3.29%
أوقيانيا1.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ID25/N يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 71.83% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ID25/N أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025 و United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025، وتحتل 17.33النسبة المئوية 17.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ID25/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ID25/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ID25/N نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ID25/N يتبع Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ID25/N يستثمر في السندات.
ID25/N انخفض السعر بنسبة −0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ID25/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.90% في عام واحد.
ID25/N يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.