Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF Accum- Hedged MXN
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF Accum- Hedged MXN
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000A68ELD0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.52%
صندوق استثمار مشترك0.47%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.53%
أوربا4.78%
أسيا3.46%
أوقيانيا1.17%
أمريكا اللاتينية0.06%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ID27MX/N أهم الحيازات هي T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 و Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027، وتحتل 0.89النسبة المئوية 0.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ID27MX/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ID27MX/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ID27MX/N نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ID27MX/N يتبع Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ID27MX/N يستثمر في السندات.
ID27MX/N ارتفع السعر بنسبة 2.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ID27MX/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.82% في عام واحد.
ID27MX/N يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.