الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G3267
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.62%
القطاع المالي26.54%
تكنولوجيا الصحة8.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.99%
التكنولوجيا الإلكترونية7.52%
مستهلك - غير معمرة7.13%
خدمات التكنولوجيا5.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.31%
معادن الطاقة3.60%
تجارة التجزئة3.36%
خدمات3.24%
الصناعات التحويلية3.07%
الاتصالات2.66%
وسائل النقل2.61%
الخدمات التجارية2.54%
الخدمات الصناعية2.34%
خدمات التوزيع1.60%
خدمات المستهلك1.50%
متفرقات0.30%
الخدمات الصحية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.26%
UNIT0.08%
Temporary0.05%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا55.25%
أسيا25.04%
أمريكا الشمالية11.69%
أوقيانيا6.79%
الشرق الأوسط1.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDEV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.54% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IDEV أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 1.13النسبة المئوية 1.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDEV بلغت الأرباح الأخيرة 24.21 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 20.07 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.07%.
نعم، IDEV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 24.21 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IDEV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDEV نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDEV يتبع MSCI World ex USA IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDEV يستثمر في الأسهم.
IDEV ارتفع السعر بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDEV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.59% في عام واحد.
IDEV يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.