الإحصائيات الرئيسية
حول iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886612
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.06%
السيولة النقدية0.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEI أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 2.625% 15-FEB-2029 و United States Treasury Notes 1.375% 31-OCT-2028، وتحتل 4.02النسبة المئوية 3.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IEI بلغت الأرباح الأخيرة 6.53 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 6.62 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.35%.
IEI الأصول الخاضعة للإدارة هي 313.63 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 3.80% خلال الشهر الماضي.
IEI تمثل تدفقات الأموال 34.38 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 6.53 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IEI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEI يتبع ICE BofA US Treasury (3-7 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEI يستثمر في السندات.
IEI انخفض السعر بنسبة −0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.20%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.56بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.56بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.51% في عام واحد.
IEI يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.