iShares 3-7 Year Treasury Bond ETFiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪313.63 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪34.38 B‬MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.35%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.63 B‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886612

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.06‬%
السيولة النقدية‪0.94‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IEI أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 2.625% 15-FEB-2029 و United States Treasury Notes 1.375% 31-OCT-2028، وتحتل 4.02النسبة المئوية 3.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IEI بلغت الأرباح الأخيرة 6.53 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 6.62 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.35%.
IEI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪313.63 B‬ MXN. لقد ارتفعت بنسبة 3.80% خلال الشهر الماضي.
IEI تمثل تدفقات الأموال ‪34.38 B‬ MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 6.53 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IEI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEI يتبع ICE BofA US Treasury (3-7 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEI يستثمر في السندات.
IEI انخفض السعر بنسبة −0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.20%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.56بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.51% في عام واحد.
IEI يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.