الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BQN1K901
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.31%
القطاع المالي25.64%
تكنولوجيا الصحة11.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.80%
مستهلك - غير معمرة7.09%
التكنولوجيا الإلكترونية5.69%
معادن الطاقة4.44%
خدمات4.29%
الاتصالات3.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.60%
الخدمات الصناعية3.37%
وسائل النقل3.31%
تجارة التجزئة3.07%
الصناعات التحويلية1.91%
الخدمات الصحية1.26%
خدمات التوزيع1.24%
الخدمات التجارية0.92%
خدمات التكنولوجيا0.89%
متفرقات0.58%
خدمات المستهلك0.10%
السندات والنقد وغيرها0.69%
السيولة النقدية0.35%
UNIT0.30%
متفرقات0.02%
صندوق استثمار مشترك0.02%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEVL/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.64% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IEVL/N أهم الحيازات هي British American Tobacco p.l.c. و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 4.94النسبة المئوية 3.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IEVL/N الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.95 B MXN. لقد انخفض بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي.
IEVL/N تمثل تدفقات الأموال 7.64 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IEVL/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IEVL/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEVL/N نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEVL/N يتبع MSCI Europe Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEVL/N يستثمر في الأسهم.
IEVL/N ارتفع السعر بنسبة 2.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEVL/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.24% في عام واحد.
IEVL/N يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.