الإحصائيات الرئيسية
حول Ishares Broad Global Govt Bond UCITS ETF 1AccumHedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0001JK8FV4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.21%
السيولة النقدية0.76%
الشركات0.04%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا47.37%
أوربا39.13%
أمريكا الشمالية8.32%
أوقيانيا4.10%
أمريكا اللاتينية0.58%
الشرق الأوسط0.50%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGBUX/N يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.21% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
IGBUX/N الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.33 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 10.90% خلال الشهر الماضي.
IGBUX/N تمثل تدفقات الأموال 29.64 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IGBUX/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IGBUX/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGBUX/N نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGBUX/N يتبع BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGBUX/N يستثمر في السندات.
IGBUX/N انخفض السعر بنسبة −0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.70%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGBUX/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.93% في عام واحد.
IGBUX/N يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.