الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم93.52%
القطاع المالي76.63%
متفرقات16.11%
خدمات المستهلك0.43%
الخدمات التجارية0.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.08%
السندات والنقد وغيرها6.48%
صندوق استثمار مشترك5.78%
السيولة النقدية0.68%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.35%
أوربا33.77%
أوقيانيا2.85%
أسيا0.92%
أمريكا اللاتينية0.11%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IPRA/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 76.63% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 16.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IPRA/N أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و 3i Group plc، وتحتل 7.89النسبة المئوية 7.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IPRA/N الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.02 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي.
IPRA/N تمثل تدفقات الأموال 1.57 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IPRA/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IPRA/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPRA/N نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPRA/N يتبع S&P Listed Private Equity. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPRA/N يستثمر في الأسهم.
IPRA/N انخفض السعر بنسبة −4.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPRA/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.34% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.34% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.97% في عام واحد.
IPRA/N يتم التداول بسعر أعلى (1.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.