الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أكتوبر ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1F4M44
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.68%
التكنولوجيا الإلكترونية30.25%
القطاع المالي17.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.85%
الاتصالات5.32%
خدمات التكنولوجيا4.34%
تكنولوجيا الصحة4.31%
خدمات المستهلك4.03%
تجارة التجزئة3.50%
معادن الطاقة2.87%
الخدمات الصحية2.45%
الصناعات التحويلية2.35%
وسائل النقل2.14%
خدمات2.06%
مستهلك - غير معمرة1.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.26%
الخدمات التجارية0.30%
الخدمات الصناعية0.18%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.24%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.22%
أوربا3.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUVL/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.25% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IUVL/N أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و Intel Corporation، وتحتل 6.38النسبة المئوية 5.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUVL/N الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.17 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 4.59% خلال الشهر الماضي.
IUVL/N تمثل تدفقات الأموال −924.35 M MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IUVL/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IUVL/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أكتوبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUVL/N نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUVL/N يتبع MSCI USA Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUVL/N يستثمر في الأسهم.
IUVL/N ارتفع السعر بنسبة 5.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUVL/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.18% في عام واحد.
IUVL/N يتم التداول بسعر أعلى (2.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.