الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Russell 1000 Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642875987
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.88%
القطاع المالي25.85%
خدمات التكنولوجيا9.55%
التكنولوجيا الإلكترونية9.42%
تكنولوجيا الصحة8.99%
تجارة التجزئة6.56%
مستهلك - غير معمرة6.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.23%
معادن الطاقة4.74%
خدمات4.36%
خدمات المستهلك3.25%
الصناعات التحويلية2.75%
وسائل النقل2.16%
الخدمات الصناعية1.86%
الاتصالات1.85%
الخدمات الصحية1.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.66%
الخدمات التجارية1.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.29%
خدمات التوزيع0.82%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك0.10%
السيولة النقدية0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.07%
أوربا3.90%
أمريكا اللاتينية0.02%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IWD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.85% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IWD أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 3.24النسبة المئوية 2.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IWD بلغت الأرباح الأخيرة 15.84 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 98.69%.
نعم، IWD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 15.84 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IWD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ مايو ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IWD نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IWD يتبع Russell 1000 Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IWD يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IWD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.94% في عام واحد.
IWD يتم التداول بسعر أعلى (1.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.