الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62Q58
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.55%
التكنولوجيا الإلكترونية18.90%
خدمات التكنولوجيا17.69%
القطاع المالي17.62%
تكنولوجيا الصحة7.66%
تجارة التجزئة6.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.42%
مستهلك - غير معمرة4.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.17%
معادن الطاقة2.55%
خدمات2.43%
خدمات المستهلك2.18%
الصناعات التحويلية1.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.58%
وسائل النقل1.55%
الخدمات التجارية1.46%
الاتصالات1.41%
الخدمات الصناعية1.34%
خدمات التوزيع1.04%
الخدمات الصحية0.91%
0.13%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها1.45%
صندوق استثمار مشترك1.26%
السيولة النقدية0.12%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.01%
الشركات0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.15%
أوربا17.97%
أسيا6.72%
أوقيانيا1.67%
الشرق الأوسط0.36%
أمريكا اللاتينية0.14%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IWRD/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.90% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IWRD/N أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.36النسبة المئوية 4.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IWRD/N بلغت الأرباح الأخيرة 2.87 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 7.76 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 170.92%.
نعم، IWRD/N تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.87 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IWRD/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IWRD/N نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IWRD/N يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IWRD/N يستثمر في الأسهم.
IWRD/N يتم التداول بسعر أعلى (0.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.