الإحصائيات الرئيسية
حول iShares U.S. Consumer Staples ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642878122
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.84%
مستهلك - غير معمرة77.24%
خدمات التوزيع9.47%
تجارة التجزئة7.81%
الصناعات التحويلية4.33%
وسائل النقل0.77%
تكنولوجيا الصحة0.23%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IYK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 77.24% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 9.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IYK أهم الحيازات هي Procter & Gamble Company و Coca-Cola Company، وتحتل 14.98النسبة المئوية 10.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IYK بلغت الأرباح الأخيرة 8.21 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 7.71 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.01%.
نعم، IYK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 8.21 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IYK يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ يونيو ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IYK نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IYK يتبع Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IYK يستثمر في الأسهم.
IYK يتم التداول بسعر أعلى (6.79%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.