تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JETS: توزيعات الأرباح والعوائد BMV: JETS

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

وسائل النقل

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.76‬%

وسائل النقل‪78.15‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪10.40‬%

خدمات المستهلك‪7.65‬%

خدمات التكنولوجيا‪3.56‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.24‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.15‬%

السيولة النقدية‪0.09‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪81.48%‬

أوربا‪9.42%‬

أسيا‪5.59%‬

أمريكا اللاتينية‪2.08%‬

أوقيانيا‪0.94%‬

الشرق الأوسط‪0.48%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JETS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 78.15% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

JETS أهم الحيازات هي Southwest Airlines Co. و United Airlines Holdings, Inc.، وتحتل 11.55النسبة المئوية 10.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

JETS بلغت الأرباح الأخيرة 2.92 MXN. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.62%.

JETS يتم إصدار الأسهم U.S. Global Investors, Inc. تحت العلامة التجارية US Global. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

JETS نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

JETS يتبع Stuttgart US Global Jets (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JETS يستثمر في الأسهم.

JETS يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

U.S. Global Jets ETF