الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco KBW Bank ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي99.90%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.10%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KBWB أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. و Morgan Stanley، وتحتل 8.38النسبة المئوية 7.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KBWB بلغت الأرباح الأخيرة 7.85 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 8.27 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.31%.
نعم، KBWB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 7.85 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
KBWB يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KBWB نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KBWB يتبع KBW Nasdaq Bank Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KBWB يستثمر في الأسهم.
KBWB ارتفع السعر بنسبة 0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KBWB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.40% في عام واحد.
KBWB يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.