الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Long Muni ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يناير ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F5364
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية96.75%
السيولة النقدية3.25%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MLN بلغت الأرباح الأخيرة 1.02 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.05 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.14%.
نعم، MLN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.02 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MLN يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢ يناير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MLN نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MLN يتبع ICE Long AMT-Free Broad National Municipal. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MLN يستثمر في السندات.
MLN انخفض السعر بنسبة −11.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.62%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MLN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.82% في عام واحد.
MLN يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.