الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A4673
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الصناعات التحويلية
الأسهم99.82%
مستهلك - غير معمرة16.14%
القطاع المالي14.42%
الصناعات التحويلية11.31%
تكنولوجيا الصحة9.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.96%
خدمات التوزيع7.28%
خدمات6.17%
خدمات التكنولوجيا5.31%
تجارة التجزئة4.40%
وسائل النقل3.41%
معادن الطاقة2.94%
التكنولوجيا الإلكترونية2.90%
خدمات المستهلك2.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.40%
الخدمات التجارية1.33%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.69%
أوربا7.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NOBL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 16.14% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NOBL أهم الحيازات هي C.H. Robinson Worldwide, Inc. و AbbVie, Inc.، وتحتل 1.89النسبة المئوية 1.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NOBL بلغت الأرباح الأخيرة 10.11 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 10.44 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.19%.
NOBL الأصول الخاضعة للإدارة هي 210.44 B MXN. لقد انخفض بنسبة 3.82٪ خلال الشهر الماضي.
NOBL تمثل تدفقات الأموال −15.37 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NOBL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 10.11 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
NOBL يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NOBL نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NOBL يتبع S&P 500 Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NOBL يستثمر في الأسهم.
NOBL انخفض السعر بنسبة −1.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NOBL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.18% في عام واحد.
NOBL يتم التداول بسعر أعلى (0.73%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.