الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Water Resources ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
خدمات التوزيع
الأسهم99.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين44.22%
خدمات13.43%
خدمات التوزيع12.97%
الخدمات الصناعية8.35%
الصناعات التحويلية8.25%
خدمات التكنولوجيا6.75%
تكنولوجيا الصحة3.31%
التكنولوجيا الإلكترونية2.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.16%
السندات والنقد وغيرها0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.69%
أوربا4.25%
أمريكا اللاتينية1.06%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PHO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 44.22% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PHO أهم الحيازات هي Ferguson Enterprises Inc. و Xylem Inc.، وتحتل 9.50النسبة المئوية 8.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PHO بلغت الأرباح الأخيرة 1.71 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.04 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.25%.
نعم، PHO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.71 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PHO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PHO نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PHO يتبع NASDAQ OMX US Water. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PHO يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PHO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.86% في عام واحد.
PHO يتم التداول بسعر أعلى (4.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.