الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Russell 2000 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B60SX402
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.80%
القطاع المالي22.43%
تكنولوجيا الصحة13.93%
التكنولوجيا الإلكترونية11.76%
خدمات التكنولوجيا9.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.13%
الخدمات الصناعية4.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.44%
خدمات المستهلك3.10%
الخدمات التجارية2.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.91%
الخدمات الصحية2.77%
تجارة التجزئة2.77%
خدمات2.56%
الصناعات التحويلية2.48%
معادن الطاقة2.14%
وسائل النقل1.68%
مستهلك - غير معمرة1.57%
الاتصالات1.22%
خدمات التوزيع0.91%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.20%
متفرقات0.20%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.05%
أوربا1.68%
أمريكا اللاتينية0.15%
أسيا0.10%
الشرق الأوسط0.02%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RTYS/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.43% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RTYS/N أهم الحيازات هي Bloom Energy Corporation Class A و Credo Technology Group Holding Ltd.، وتحتل 0.97النسبة المئوية 0.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، RTYS/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RTYS/N يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RTYS/N نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RTYS/N يتبع Russell 2000. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RTYS/N يستثمر في الأسهم.
RTYS/N ارتفع السعر بنسبة 11.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RTYS/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.09% في عام واحد.
RTYS/N يتم التداول بسعر أعلى (0.80%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.