الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Consumer Discretionary ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642887453
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات المستهلك
الأسهم99.80%
تجارة التجزئة34.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة27.79%
خدمات المستهلك19.01%
مستهلك - غير معمرة7.95%
خدمات التكنولوجيا3.01%
التكنولوجيا الإلكترونية2.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.21%
وسائل النقل1.40%
خدمات التوزيع0.38%
القطاع المالي0.22%
معادن الطاقة0.04%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.10%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.58%
أسيا21.19%
أوربا17.56%
أوقيانيا1.54%
أمريكا اللاتينية0.13%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RXI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 34.92% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 27.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RXI أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Amazon.com, Inc.، وتحتل 10.55النسبة المئوية 9.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RXI بلغت الأرباح الأخيرة 31.21 MXN. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.12 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 89.99%.
نعم، RXI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 34.33 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
RXI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RXI نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RXI يتبع S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RXI يستثمر في الأسهم.
RXI انخفض السعر بنسبة −2.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.72%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RXI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.43% في عام واحد.
RXI يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.