iShares Silver TrustiShares Silver TrustiShares Silver Trust

iShares Silver Trust

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪738.26 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪66.64 B‬MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−10.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪576.05 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول iShares Silver Trust


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 أبريل 2006
الهيكل
Grantor Trust
تم تتبع الفهرس
LBMA Silver Price ($/ozt)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
المقتنيات
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪28.00%‬
المستشار الأساسي
iShares Delaware Trust Sponsor LLC
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US46428Q1094

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
المعادن النفيسة
المركز
فضة
التخصص
مُحتجز ماديًا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 11 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
متفرقات‪100.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SLV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪738.26 B‬ MXN. لقد انخفض بنسبة 3.54٪ خلال الشهر الماضي.
SLV تمثل تدفقات الأموال ‪66.64 B‬ MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SLV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SLV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 21 أبريل 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SLV نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SLV يتبع LBMA Silver Price ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SLV انخفض السعر بنسبة −17.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 94.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 52.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 118.90% في عام واحد.
SLV يتم التداول بسعر أعلى (10.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.