الإحصائيات الرئيسية
حول Global X SuperDividend REIT ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A6516
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.50%
القطاع المالي99.50%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.29%
Futures0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.98%
أسيا21.98%
أفريقيا4.60%
أوربا3.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SRET1 أهم الحيازات هي Growthpoint Properties Limited و Link Real Estate Investment Trust، وتحتل 4.58النسبة المئوية 4.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SRET1 بلغت الأرباح الأخيرة 2.70 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 2.67 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.09%.
نعم، SRET1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.70 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SRET1 يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ١٦ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SRET1 نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SRET1 يتبع Solactive Global Superdividend REIT Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRET1 يستثمر في الأسهم.
ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SRET1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.85% في عام واحد.
SRET1 يتم التداول بسعر أعلى (1.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.