ابدأ الآن
ISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETFII

ISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETF

‪2,143.550‬MXND
‪+26.750‬‪+1.26%‬
آخر تحديث في 8 أبريل، 19:40 غرينتش
MXN
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪233.41 B‬ MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪68.05 B‬ MXN
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.35%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.28 B‬
نسبة المصاريف
0.03%

حول ISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
1 ديسمبر 2010
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 15 أبريل 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.17‬%
السيولة النقدية‪3.83‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029US91282CLV1
5.37%
U
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029US91282CKL4
5.37%
U
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028US91282CJH5
5.20%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
5.09%
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027US91282CFR7
5.01%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
4.92%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027US91282CEJ6
4.84%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026US91282CDC2
4.76%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025US91282CAQ4
4.52%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028US9128283R9
4.50%
أكبر 10 حصص‪49.58%‬
26 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪4.00‬
‪8.00‬
‪12.00‬
‪16.00‬
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
فبراير '25
مارس '25
أبريل '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
1 أبريل 2025
1 أبريل 2025
4 أبريل 2025
15.221
شهري
3 مارس 2025
3 مارس 2025
6 مارس 2025
2.282
شهري
3 فبراير 2025
3 فبراير 2025
6 فبراير 2025
0.705
شهري
18 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
3.700
شهري
2 ديسمبر 2024
2 ديسمبر 2024
5 ديسمبر 2024
4.058
شهري
1 نوفمبر 2024
1 نوفمبر 2024
6 نوفمبر 2024
2.276
شهري
1 أكتوبر 2024
1 أكتوبر 2024
4 أكتوبر 2024
2.744
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق