الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00BWBXM385
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
الأسهم99.75%
مستهلك - غير معمرة62.42%
تجارة التجزئة34.51%
الصناعات التحويلية1.42%
خدمات التوزيع1.40%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SXLP/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 62.42% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 34.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SXLP/N أهم الحيازات هي Walmart Inc. و Costco Wholesale Corporation، وتحتل 15.24النسبة المئوية 14.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SXLP/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SXLP/N يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SXLP/N نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SXLP/N يتبع S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SXLP/N يستثمر في الأسهم.
SXLP/N ارتفع السعر بنسبة 1.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SXLP/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.49% في عام واحد.
SXLP/N يتم التداول بسعر أعلى (0.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.