الإحصائيات الرئيسية
حول iShares TIPS Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠٠٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871762
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.71%
السيولة النقدية0.29%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TIP أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 و Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034، وتحتل 4.02النسبة المئوية 3.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TIP بلغت الأرباح الأخيرة 7.82 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 4.99 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.14%.
نعم، TIP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 7.82 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TIP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TIP نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIP يتبع ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIP يستثمر في السندات.
TIP ارتفع السعر بنسبة 0.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TIP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.40% في عام واحد.
TIP يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.