ابدأ الآن
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETFiShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETFiShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪25.01 B‬ MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
16.90%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.10 B‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E3383

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪98.73‬%
السيولة النقدية‪1.27‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TLTW بلغت الأرباح الأخيرة 4.09 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 4.38 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.12%.
نعم، TLTW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 16.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 4.09 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
TLTW يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TLTW نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TLTW يتبع CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TLTW يستثمر في الصناديق.
TLTW انخفض السعر بنسبة −0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TLTW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.78% في عام واحد.
TLTW يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.