الإحصائيات الرئيسية
حول Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000SSFEUS3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة90.10%
صندوق استثمار مشترك9.89%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.11%
أوربا9.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
U03A/N الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.95 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 7.77% خلال الشهر الماضي.
U03A/N تمثل تدفقات الأموال 7.23 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، U03A/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
U03A/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
U03A/N نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
U03A/N يتبع ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
U03A/N يستثمر في السندات.
U03A/N انخفض السعر بنسبة −1.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم U03A/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.82بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.82بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.78% في عام واحد.
U03A/N يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.