SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0002H3JQ66
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.39%
السيولة النقدية0.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.13%
أوربا7.50%
أسيا3.50%
أوقيانيا0.74%
أمريكا اللاتينية0.12%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USC5/N الأصول الخاضعة للإدارة هي 92.91 B MXN. لقد انخفض بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي.
USC5/N تمثل تدفقات الأموال 92.07 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USC5/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USC5/N يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USC5/N نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USC5/N يتبع Bloomberg US Corporate Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USC5/N يستثمر في السندات.
USC5/N يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.