الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (Ireland)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0P07
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم98.12%
خدمات97.22%
الخدمات الصناعية0.89%
السندات والنقد وغيرها1.88%
السيولة النقدية0.93%
متفرقات0.52%
Futures0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UTIL/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 97.22% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 0.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UTIL/N أهم الحيازات هي Iberdrola SA و Enel SpA، وتحتل 21.32النسبة المئوية 13.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، UTIL/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UTIL/N يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UTIL/N نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTIL/N يتبع MSCI EuropeUtilities Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTIL/N يستثمر في الأسهم.
UTIL/N انخفض السعر بنسبة −2.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTIL/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.18% في عام واحد.
UTIL/N يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.