الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C8139
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.78%
Futures0.17%
منظم0.02%
السيولة النقدية0.02%
البلدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.66%
أوربا4.28%
أسيا1.59%
أوقيانيا0.45%
أمريكا اللاتينية0.02%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VCLT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.78% من الأسهم Municipal، وبنسبة 0.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VCLT أهم الحيازات هي Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 و CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048، وتحتل 0.67النسبة المئوية 0.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VCLT بلغت الأرباح الأخيرة 6.24 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 8.01 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.41%.
نعم، VCLT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 6.24 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VCLT يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٩ نوفمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VCLT نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VCLT يتبع Bloomberg US Corporate (10+ Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VCLT يستثمر في السندات.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VCLT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.61% في عام واحد.
VCLT يتم التداول بسعر أعلى (8.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.