الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Financials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A4058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.19%
القطاع المالي89.40%
الخدمات التجارية6.04%
خدمات التكنولوجيا1.66%
الخدمات الصحية0.03%
التكنولوجيا الإلكترونية0.03%
متفرقات0.02%
خدمات المستهلك0.01%
السندات والنقد وغيرها2.81%
السيولة النقدية2.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.46%
أوربا2.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VFH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 89.40% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 6.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VFH أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 9.76النسبة المئوية 7.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VFH بلغت الأرباح الأخيرة 8.92 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 10.26 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.01%.
VFH الأصول الخاضعة للإدارة هي 244.08 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 3.41% خلال الشهر الماضي.
VFH تمثل تدفقات الأموال 17.12 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VFH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 8.92 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VFH يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٦ يناير ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VFH نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VFH يتبع MSCI US IMI 25/50 Financials. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VFH يستثمر في الأسهم.
VFH ارتفع السعر بنسبة 1.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VFH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.84% في عام واحد.
VFH يتم التداول بسعر أعلى (0.87%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.