Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BR626
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.77%
القطاع المالي30.06%
مستهلك - غير معمرة8.93%
تكنولوجيا الصحة8.88%
التكنولوجيا الإلكترونية7.31%
معادن الطاقة6.39%
خدمات5.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.25%
تجارة التجزئة3.32%
خدمات التكنولوجيا2.84%
الاتصالات2.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.83%
الصناعات التحويلية2.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.54%
وسائل النقل2.28%
الخدمات الصناعية2.11%
خدمات المستهلك2.01%
الخدمات الصحية1.52%
خدمات التوزيع1.26%
الخدمات التجارية0.79%
متفرقات0.15%
السندات والنقد وغيرها0.23%
UNIT0.13%
متفرقات0.09%
الشركات0.00%
Temporary0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية44.16%
أوربا28.22%
أسيا20.46%
أوقيانيا3.45%
الشرق الأوسط1.93%
أمريكا اللاتينية1.16%
أفريقيا0.63%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VHYA/N يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.06% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 8.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VHYA/N أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 2.38النسبة المئوية 1.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VHYA/N الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.74 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 4.39% خلال الشهر الماضي.
VHYA/N تمثل تدفقات الأموال 8.20 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VHYA/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VHYA/N يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VHYA/N نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VHYA/N يتبع FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VHYA/N يستثمر في الأسهم.
VHYA/N ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VHYA/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.66% في عام واحد.
VHYA/N يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.