الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard S&P 500 Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219327031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.79%
القطاع المالي19.02%
التكنولوجيا الإلكترونية17.06%
خدمات التكنولوجيا11.42%
تكنولوجيا الصحة10.15%
تجارة التجزئة7.29%
مستهلك - غير معمرة6.65%
معادن الطاقة5.12%
خدمات3.94%
خدمات المستهلك3.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.00%
الصناعات التحويلية2.70%
الاتصالات1.74%
وسائل النقل1.69%
الخدمات الصحية1.61%
الخدمات الصناعية1.21%
خدمات التوزيع1.10%
الخدمات التجارية1.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.84%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.11%
Futures0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.26%
أوربا3.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VOOV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.02% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VOOV أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.71النسبة المئوية 6.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VOOV بلغت الأرباح الأخيرة 16.39 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 17.18 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.88%.
VOOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 105.08 B MXN. لقد ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي.
VOOV تمثل تدفقات الأموال 4.66 B MXN (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VOOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 16.39 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VOOV يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VOOV نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VOOV يتبع S&P 500 Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VOOV يستثمر في الأسهم.
VOOV ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VOOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.10% في عام واحد.
VOOV يتم التداول بسعر أعلى (3.67%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.