تحليل صندوق المؤشرات المتداولة VTC: توزيعات الأرباح والعوائد BMV: VTC

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪99.47‬%

الحكومة‪0.37‬%

السيولة النقدية‪0.16‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪90.59%‬

أوربا‪6.47%‬

أسيا‪2.29%‬

أوقيانيا‪0.58%‬

أمريكا اللاتينية‪0.07%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

VTC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.47% من الأسهم Government، وبنسبة 0.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

VTC أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2027 و Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029، وتحتل 0.30النسبة المئوية 0.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

VTC بلغت الأرباح الأخيرة 5.66 MXN. في الشهر السابق، دفع المُصدر 6.01 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.25%.

نعم، VTC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 5.66 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

VTC يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٧ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

VTC نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

VTC يتبع Bloomberg US Corporate Investment Grade. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

VTC يستثمر في السندات.

VTC يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Vanguard Total Corporate Bond ETF