الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFJYP58
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.97%
صندوق استثمار مشترك0.87%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية56.16%
أوربا41.46%
أسيا2.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WIAU/N أهم الحيازات هي Vodafone Group Public Limited Company Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating Rate و Mundys S.p.A. 1.875% 13-JUL-2027، وتحتل 2.30النسبة المئوية 1.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، WIAU/N لا تدفع أرباحًا لحامليها.
WIAU/N يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WIAU/N نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WIAU/N يتبع Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WIAU/N يستثمر في السندات.
WIAU/N انخفض السعر بنسبة −0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WIAU/N الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.40% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.40% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.77% في عام واحد.
WIAU/N يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.