الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P MidCap Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.86%
القطاع المالي15.30%
الخدمات الصناعية14.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.64%
خدمات التكنولوجيا9.83%
تكنولوجيا الصحة9.14%
الخدمات التجارية6.51%
تجارة التجزئة6.41%
مستهلك - غير معمرة4.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.64%
التكنولوجيا الإلكترونية3.25%
الصناعات التحويلية3.06%
الخدمات الصحية2.54%
خدمات المستهلك2.08%
خدمات التوزيع1.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.55%
وسائل النقل1.38%
السندات والنقد وغيرها0.14%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.79%
أوربا1.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XMHQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.30% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 14.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMHQ أهم الحيازات هي EMCOR Group, Inc. و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 5.04النسبة المئوية 4.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMHQ بلغت الأرباح الأخيرة 2.68 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.54 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.15%.
نعم، XMHQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.68 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XMHQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMHQ نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMHQ يتبع S&P MidCap 400 Quality Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMHQ يستثمر في الأسهم.
XMHQ يتم التداول بسعر أعلى (1.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.