Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪94.54 B‬MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.63%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪905.21 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Invesco S&P MidCap Quality ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P MidCap 400 Quality Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.88‬%
القطاع المالي‪15.44‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪15.25‬%
الخدمات الصناعية‪14.28‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.35‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.08‬%
تجارة التجزئة‪6.62‬%
الخدمات التجارية‪6.50‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.34‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.62‬%
الصناعات التحويلية‪3.13‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.07‬%
خدمات التوزيع‪2.82‬%
خدمات المستهلك‪2.20‬%
الخدمات الصحية‪2.17‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.60‬%
وسائل النقل‪1.41‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.12‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.80%‬
أوربا‪1.20%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XMHQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.44% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMHQ أهم الحيازات هي EMCOR Group, Inc. و Carlisle Companies Incorporated، وتحتل 5.05النسبة المئوية 4.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMHQ بلغت الأرباح الأخيرة 2.54 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 3.80 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 49.49%.
نعم، XMHQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 2.54 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XMHQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMHQ نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMHQ يتبع S&P MidCap 400 Quality Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMHQ يستثمر في الأسهم.
XMHQ يتم التداول بسعر أعلى (1.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.