ابدأ الآن
SPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETF

SPDR S&P Retail ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪7.24 B‬ MXN
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.26%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪85.61 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول SPDR S&P Retail ETF


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
us.spdrs.com
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Retail Select Industry
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
البيع بالتجزئة
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.90‬%
تجارة التجزئة‪96.33‬%
خدمات المستهلك‪1.21‬%
القطاع المالي‪1.19‬%
وسائل النقل‪1.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.10‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.08‬%
Rights & Warrants‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XRT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 96.33% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 1.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XRT أهم الحيازات هي Etsy, Inc. و ODP Corporation، وتحتل 1.77النسبة المئوية 1.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XRT بلغت الأرباح الأخيرة 1.87 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 3.93 MXN في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 110.48%.
نعم، XRT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.87 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XRT يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XRT نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XRT يتبع S&P Retail Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XRT يستثمر في الأسهم.
XRT يتم التداول بسعر أعلى (1.78%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.