WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X5784
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.05%
التكنولوجيا الإلكترونية24.98%
القطاع المالي18.21%
خدمات التكنولوجيا10.02%
تجارة التجزئة8.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.32%
تكنولوجيا الصحة4.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.58%
مستهلك - غير معمرة3.37%
الصناعات التحويلية2.74%
وسائل النقل2.67%
معادن الطاقة2.18%
الاتصالات2.16%
خدمات المستهلك1.39%
خدمات1.25%
الخدمات الصحية1.10%
الخدمات الصناعية0.91%
خدمات التوزيع0.62%
الخدمات التجارية0.52%
متفرقات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.95%
UNIT0.67%
السيولة النقدية0.21%
متفرقات0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا82.25%
أمريكا اللاتينية5.08%
الشرق الأوسط3.78%
أوربا3.54%
أفريقيا3.01%
أمريكا الشمالية2.34%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSOE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.98% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XSOE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.20النسبة المئوية 4.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSOE بلغت الأرباح الأخيرة 3.04 MXN. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.71 MXN في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.74%.
نعم، XSOE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 3.04 MXN. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSOE يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ١٠ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSOE نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSOE يتبع WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSOE يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSOE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.61% في عام واحد.
XSOE يتم التداول بسعر أعلى (1.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.