الإحصائيات الرئيسية
حول XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 ديسمبر 2021
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.17%
السيولة النقدية0.78%
صندوق استثمار مشترك0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.83%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0.82%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.81%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.80%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.80%
U
U.S. Dollar
0.78%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0.74%
U
United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030
0.72%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.69%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
0.68%
أكبر 10 حصص7.66%
296 إجمالي الحيازات