تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ALPL30IETF: توزيعات الأرباح والعوائد BSE: ALPL30IETF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

تكنولوجيا الصحة

مستهلك - غير معمرة

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.91‬%

القطاع المالي‪31.38‬%

تكنولوجيا الصحة‪16.82‬%

مستهلك - غير معمرة‪13.33‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.98‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪9.40‬%

الخدمات الصحية‪4.48‬%

الاتصالات‪3.88‬%

الصناعات التحويلية‪3.64‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.33‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.68‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.09‬%

السيولة النقدية‪0.05‬%

متفرقات‪0.04‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ALPL30IETF أهم الحيازات هي Apollo Hospitals Enterprise Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 4.48النسبة المئوية 4.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ALPL30IETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ALPL30IETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٢ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ALPL30IETF نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ALPL30IETF يتبع Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ALPL30IETF يستثمر في الأسهم.

ALPL30IETF ارتفع السعر بنسبة 1.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ALPL30IETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.83% في عام واحد.

ALPL30IETF يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

ICICI Prudential Nifty Alpha Low- Volatility 30 ETF